基金经理：袁玮
| 单位净值:1.1302 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1302 | 截止日期:2024/5/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信价值启航混合A(011905)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 16,182,100 | -28,125,300 | 2,221,330 | 537,788 |
| 基金本期净收益(元) | 3,550,290 | -9,824,050 | 3,858,380 | 1,671,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0526 | -0.0866 | 0.0065 | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(元) | 308,149,000 | 309,122,000 | 375,497,000 | 310,961,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0382 | 0.9855 | 1.0688 | 1.0645 |
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