基金经理:邹承原
单位净值:0.6224 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:0.6224 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方领航优选混合C(011904)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,169,280 | -4,836,540 | -4,466,290 | -4,489,210 |
基金本期净收益(元) | -6,584,320 | -5,781,400 | 198,777 | -6,401,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0371 | -0.0383 | -0.0395 | -0.0361 |
期末基金资产净值(元) | 69,492,200 | 87,604,700 | 80,073,800 | 81,380,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6163 | 0.6586 | 0.6958 | 0.7361 |