基金经理:邹承原
单位净值:0.6318 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:0.6318 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方领航优选混合A(011903)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,629,080 | -8,810,140 | -9,634,560 | -5,664,870 |
基金本期净收益(元) | -12,018,600 | -11,028,400 | 896,862 | -11,496,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0435 | -0.037 | -0.0396 | -0.0228 |
期末基金资产净值(元) | 102,348,000 | 157,287,000 | 169,582,000 | 183,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.625 | 0.6669 | 0.7036 | 0.7432 |