单位净值:0.5826 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.5826 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,128,920 | -4,220,450 | -32,859,700 | 18,286,400 |
基金本期净收益(元) | -3,492,570 | -5,978,860 | -13,548,800 | 18,244,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0283 | -0.0256 | -0.1963 | 0.1036 |
期末基金资产净值(元) | 77,478,500 | 97,095,900 | 101,316,000 | 142,892,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5741 | 0.5891 | 0.6147 | 0.8099 |