基金经理:芮定坤
单位净值:0.6469 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.6469 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银周期优选混合A(011888)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,156,560 | -6,333,300 | -2,594,360 | -11,775,200 |
基金本期净收益(元) | -1,890,610 | -8,031,320 | -2,576,320 | -9,130,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0241 | -0.0693 | -0.0232 | -0.1388 |
期末基金资产净值(元) | 28,093,400 | 32,274,800 | 95,216,600 | 58,558,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6031 | 0.6205 | 0.6826 | 0.6947 |