基金经理:王景
单位净值:0.5837 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.5837 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商蓝筹精选股票C(011883)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,684,050 | -2,679,130 | -7,397,110 | -6,761,890 |
基金本期净收益(元) | -8,384,800 | -8,071,350 | -9,591,510 | -7,411,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0505 | -0.02 | -0.0535 | -0.0473 |
期末基金资产净值(元) | 67,001,400 | 79,032,400 | 84,284,200 | 93,857,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5509 | 0.5972 | 0.6174 | 0.6712 |