基金经理:王景
单位净值:0.5971 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.5971 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商蓝筹精选股票A(011882)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -196,141,000 | -83,361,800 | -239,082,000 | -224,025,000 |
基金本期净收益(元) | -260,853,000 | -258,638,000 | -311,755,000 | -244,320,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0478 | -0.0194 | -0.053 | -0.0471 |
期末基金资产净值(元) | 2,210,810,000 | 2,555,090,000 | 2,765,600,000 | 3,139,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5628 | 0.6089 | 0.6283 | 0.6816 |