基金经理:张悦
单位净值:1.0343 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0343 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮悦享6个月持有期混合C(011873)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 75,007 | 38,662 | 5,277 | -68,423 |
基金本期净收益(元) | -24,946 | 4,816 | 63,391 | -61,558 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0083 | 0.001 | -0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 3,454,250 | 4,298,160 | 5,255,310 | 5,561,680 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0204 | 0.9986 | 0.9906 | 0.9899 |