基金经理：张悦
| 单位净值:1.0521 | 累计净值:1.0521 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮悦享6个月持有期混合A(011872)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,601,420 | 5,493,690 | 2,055,150 | -7,700,380 |
| 基金本期净收益(元) | -2,373,310 | 1,138,960 | 8,569,050 | -7,025,050 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.0106 | 0.0032 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 329,362,000 | 450,461,000 | 591,218,000 | 705,185,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0336 | 1.0102 | 1.0009 | 0.9988 |
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