基金经理:谢玮
单位净值:0.7618 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:0.7618 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投远见回报C(011869)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,106,020 | -147,849 | 2,625,720 | -7,264,260 |
基金本期净收益(元) | -3,345,050 | -2,941,240 | -6,933,360 | 3,908,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0182 | -0.0009 | 0.0155 | -0.0411 |
期末基金资产净值(元) | 125,943,000 | 133,759,000 | 128,418,000 | 130,907,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.752 | 0.7682 | 0.7695 | 0.754 |