基金经理:程琨
单位净值:0.9127 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9127 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发价值增长混合A(011866)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,811,700 | -116,718,000 | 20,426,400 | -81,737,400 |
基金本期净收益(元) | -39,537,000 | -6,730,640 | 4,786,290 | 12,000,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0042 | -0.0698 | 0.0118 | -0.0455 |
期末基金资产净值(元) | 1,400,880,000 | 1,438,740,000 | 1,601,460,000 | 1,659,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8719 | 0.875 | 0.9444 | 0.9343 |