基金经理:聂世林
单位净值:0.8163 | 净值增长率:-0.74% } else {?> | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:0.8163 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信均衡成长18个月持有混合C(011857)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 718,440 | -1,465,130 | -853,868 | -1,881,420 |
基金本期净收益(元) | -1,442,030 | -954,564 | -126,540 | -2,355,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0349 | -0.0657 | -0.0365 | -0.0757 |
期末基金资产净值(元) | 15,871,000 | 16,280,300 | 18,923,900 | 20,803,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7963 | 0.7572 | 0.8222 | 0.8594 |