单位净值:0.9497 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:0.9579 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得量化价值一年持有期混合(011849)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,800,700 | -6,120,220 | -1,280,540 | 6,402,600 |
基金本期净收益(元) | -15,074,800 | -6,652,880 | -2,581,400 | 9,412,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0806 | -0.0381 | -0.0054 | 0.0262 |
期末基金资产净值(元) | 116,892,000 | 136,039,000 | 196,581,000 | 249,833,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8927 | 0.9724 | 1.004 | 1.0096 |