基金经理:郭杰
单位净值:0.8996 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.8996 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达商业模式优选混合C(011848)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,401,100 | -2,788,160 | 815,473 | -3,854,780 |
基金本期净收益(元) | -1,276,150 | -2,121,500 | 326,460 | 467,908 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0712 | -0.0824 | 0.0232 | -0.1042 |
期末基金资产净值(元) | 29,079,900 | 26,966,900 | 30,330,400 | 31,124,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8772 | 0.8062 | 0.8878 | 0.8658 |