基金经理:徐彦
单位净值:1.1110 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1110 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成投资严选六月持有混合C(011835)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 135,948 | -738,508 | -649,435 | 994,406 |
基金本期净收益(元) | -314,011 | -258,264 | 20,331 | 595,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.0478 | -0.0425 | 0.0701 |
期末基金资产净值(元) | 13,829,800 | 15,804,200 | 17,186,800 | 16,011,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0702 | 1.0539 | 1.1007 | 1.1428 |