基金经理:徐彦
单位净值:1.1419 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1419 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成投资严选六月持有混合A(011834)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,330,630 | -8,865,370 | -8,347,410 | 13,990,400 |
基金本期净收益(元) | -3,817,600 | -2,849,640 | 613,790 | 8,614,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | -0.0463 | -0.0425 | 0.0705 |
期末基金资产净值(元) | 187,749,000 | 201,409,000 | 218,220,000 | 210,162,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0936 | 1.0749 | 1.1203 | 1.1608 |