基金经理:黄维
单位净值:0.6044 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.6044 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安睿享成长混合C(011829)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,401,380 | -805,555 | -11,762,600 | 1,673,930 |
基金本期净收益(元) | -8,545,530 | -2,547,930 | -2,265,820 | 371,309 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0604 | -0.0062 | -0.0871 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 73,104,800 | 85,340,200 | 89,319,300 | 104,592,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6166 | 0.6692 | 0.675 | 0.7615 |