基金经理:祁禾
单位净值:0.7934 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.7934 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达产业升级混合C(011823)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,177,000 | -13,833,300 | -61,452,500 | -10,032,800 |
基金本期净收益(元) | -23,538,200 | -34,901,600 | -18,001,600 | -54,313,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0409 | -0.0184 | -0.0772 | -0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 529,942,000 | 527,358,000 | 569,497,000 | 664,795,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7613 | 0.7185 | 0.7359 | 0.8124 |