单位净值:0.9531 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9531 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通安华混合发起A(011811)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 462,074 | -563,999 | 332,927 | -175,158 |
基金本期净收益(元) | 27,101 | 210,667 | 336,934 | 595,897 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | -0.011 | 0.0065 | -0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 48,233,700 | 47,808,500 | 48,343,000 | 48,008,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.945 | 0.936 | 0.947 | 0.9405 |