基金经理:董晗
单位净值:1.0828 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0828 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城宁景6月持有混合A(011803)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,609,800 | 6,064,220 | -58,342,200 | 15,912,600 |
基金本期净收益(元) | -26,905,400 | -3,028,430 | -44,764,900 | 17,322,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 | 0.0056 | -0.0357 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 599,554,000 | 882,302,000 | 1,579,220,000 | 1,774,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0678 | 1.0779 | 1.0707 | 1.1051 |