单位净值:0.9506 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9506 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银聚益混合A(011788)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -861,024 | 737,091 | -944,294 | -634,161 |
基金本期净收益(元) | -1,278,040 | 202,872 | -960,444 | 348,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 | 0.0127 | -0.0156 | -0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 52,617,700 | 54,696,600 | 56,209,100 | 59,530,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9389 | 0.9536 | 0.9412 | 0.9567 |