单位净值:0.5985 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.5985 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:56.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德睿源三年持有期混合(011783)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -239,186,000 | -497,916,000 | -368,875,000 | -746,832,000 |
基金本期净收益(元) | -343,620,000 | -153,279,000 | -171,276,000 | -307,395,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0255 | -0.0531 | -0.0394 | -0.0798 |
期末基金资产净值(元) | 5,288,550,000 | 5,515,280,000 | 6,012,010,000 | 6,379,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5631 | 0.5886 | 0.6418 | 0.6811 |