| 单位净值:0.8784 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.8784 | 截止日期:2024/6/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林鑫悦一年持有期混合A(011775)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,435,410 | -3,581,770 | 1,105,390 | -4,676,580 |
| 基金本期净收益(元) | 317,979 | -369,968 | -587,356 | 138,894 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | -0.0363 | 0.0103 | -0.0404 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,510,400 | 82,920,600 | 92,056,200 | 100,566,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8887 | 0.8728 | 0.9084 | 0.8989 |
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