基金经理:姜绍政
单位净值:0.9897 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9897 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保璟珹6个月混合A(011773)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 728,168 | -433,737 | -1,603,790 | -573,534 |
基金本期净收益(元) | 644,886 | -783,782 | -1,527,960 | -969,434 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | -0.0125 | -0.042 | -0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 31,843,300 | 32,074,400 | 34,836,500 | 41,971,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9881 | 0.9654 | 0.9775 | 1.0191 |