基金经理:蒋利娟
单位净值:1.0281 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康合润混合C(011768)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -71,453 | -325,256 | 49,982 | -340,606 |
基金本期净收益(元) | -475,886 | -351,064 | -304,793 | -815,167 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | -0.008 | 0.001 | -0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 31,259,900 | 38,911,600 | 43,718,600 | 53,219,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0058 | 1.0065 | 1.0133 | 1.0128 |