基金经理:蒋利娟
单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.0375 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康合润混合A(011767)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 86,029 | -1,540,660 | 778,788 | -1,244,030 |
基金本期净收益(元) | -2,558,720 | -1,824,140 | -1,408,380 | -4,198,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | -0.0062 | 0.0027 | -0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 204,185,000 | 235,569,000 | 276,603,000 | 323,418,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.024 | 1.0231 | 1.0286 | 1.0265 |