基金经理:王卫
单位净值:0.7066 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.7066 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银高端制造混合C(011766)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 868,418 | -1,792,230 | -4,813,220 | 679,029 |
基金本期净收益(元) | 947,676 | -2,658,790 | -2,495,530 | 684,474 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 | -0.0501 | -0.1323 | 0.0179 |
期末基金资产净值(元) | 24,197,000 | 24,199,400 | 27,018,100 | 32,266,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7249 | 0.6968 | 0.7467 | 0.879 |