基金经理:张恒
单位净值:1.0105 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0105 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鑫瑞混合A(011761)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,707,260 | 2,177,730 | 637,775 | 960,449 |
基金本期净收益(元) | 3,120,380 | 1,153,970 | 685,235 | 866,296 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 | 0.0176 | 0.0055 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 152,154,000 | 138,450,000 | 120,471,000 | 86,468,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.9745 | 0.9571 | 0.9508 |