单位净值:0.6343 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.6343 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞景气成长混合A(011748)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,403,080 | 4,564,420 | -25,440,100 | -10,502,200 |
基金本期净收益(元) | -6,903,570 | -2,073,830 | -32,060,500 | -4,568,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0182 | 0.0178 | -0.0933 | -0.0367 |
期末基金资产净值(元) | 147,360,000 | 160,282,000 | 163,799,000 | 201,255,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6225 | 0.6388 | 0.6204 | 0.7125 |