基金经理:唐能
单位净值:0.5763 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.5763 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华瑞祥一年持有期混合(011733)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,035,700 | -27,778,700 | -50,325,100 | -68,028,800 |
基金本期净收益(元) | -25,006,300 | -42,731,100 | -13,174,000 | -55,158,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 | -0.0497 | -0.0859 | -0.1112 |
期末基金资产净值(元) | 319,781,000 | 311,508,000 | 350,593,000 | 416,974,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5969 | 0.5643 | 0.613 | 0.6984 |