单位净值:0.8697 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.8697 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银聚享混合C(011730)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -188,248 | 98,072 | -18,322 | -3,698 |
基金本期净收益(元) | -12,593 | 104,666 | -65,228 | -10,221 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0543 | 0.0301 | -0.0263 | -0.0218 |
期末基金资产净值(元) | 3,088,190 | 3,249,150 | 2,650,140 | 156,161 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8579 | 0.9073 | 0.8758 | 0.9286 |