基金经理:庄园
单位净值:1.0117 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0117 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银聚瑞混合C(011728)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 58,055 | -66,489 | 13,192 | 16,813 |
基金本期净收益(元) | -5,534 | -22,625 | 71,854 | -10,739 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | -0.0163 | 0.0013 | 0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 2,639,160 | 2,607,760 | 9,996,670 | 9,974,980 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0063 | 0.9841 | 0.9908 | 0.9895 |