基金经理:袁玮
单位净值:1.5192 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:1.5192 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信新常态股票C(011726)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,735,200 | -27,977,600 | 555,899 | -2,959,880 |
基金本期净收益(元) | 1,307,000 | -11,401,400 | 3,720,030 | 2,320,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0697 | -0.1287 | 0.0023 | -0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 263,784,000 | 273,526,000 | 409,606,000 | 338,835,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4545 | 1.3884 | 1.5009 | 1.4905 |