基金经理:杨德龙
单位净值:0.7083 | 净值增长率:-0.67% } else {?> | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.7083 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源深圳特区股票A(011722)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,236,060 | -17,005,800 | -14,706,300 | -2,095,060 |
基金本期净收益(元) | -5,717,950 | -3,297,090 | 524,238 | 308,174 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 | -0.0608 | -0.0515 | -0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 179,975,000 | 187,787,000 | 209,020,000 | 227,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6693 | 0.677 | 0.7376 | 0.7893 |