基金经理:蒋佳良
单位净值:0.6882 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.6882 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,326,510 | -515,359 | -16,708,200 | -6,298,480 |
基金本期净收益(元) | -6,170,940 | -1,335,700 | -12,892,600 | -10,605,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0288 | -0.0043 | -0.1321 | -0.0475 |
期末基金资产净值(元) | 81,172,200 | 86,836,200 | 92,276,900 | 112,661,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7123 | 0.7394 | 0.7433 | 0.8743 |