基金经理:许文星
单位净值:0.6653 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.6653 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧睿泽混合A(011710)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -77,660,200 | -132,211,000 | -149,685,000 | -101,334,000 |
基金本期净收益(元) | -130,538,000 | -55,150,600 | -46,988,500 | 40,294,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0683 | -0.0994 | -0.1051 | -0.0704 |
期末基金资产净值(元) | 715,972,000 | 925,294,000 | 1,161,240,000 | 1,374,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6823 | 0.7464 | 0.8454 | 0.9506 |