单位净值:0.9071 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.9071 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧嘉益一年混合C(011709)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -678,061 | -6,478,380 | -9,352,280 | -8,154,980 |
基金本期净收益(元) | -19,564,300 | -4,707,550 | -3,271,680 | 1,621,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | -0.0442 | -0.06 | -0.049 |
期末基金资产净值(元) | 115,109,000 | 122,645,000 | 136,232,000 | 154,895,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8563 | 0.8566 | 0.9001 | 0.96 |