单位净值:0.9085 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.9085 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧嘉益一年混合A(011708)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,108,830 | -14,496,000 | -21,549,100 | -18,641,200 |
基金本期净收益(元) | -45,066,000 | -10,302,600 | -7,020,080 | 4,653,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 | -0.0434 | -0.0601 | -0.048 |
期末基金资产净值(元) | 267,983,000 | 283,663,000 | 315,444,000 | 364,699,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8764 | 0.875 | 0.9175 | 0.9766 |