基金经理:邱延冰
单位净值:0.6606 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.6606 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金鑫瑞优选一年持有期(011703)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -168,934 | -2,579,580 | -16,698,400 | 3,527,460 |
基金本期净收益(元) | -4,703,240 | -7,565,060 | -5,407,800 | 1,109,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | -0.0173 | -0.1069 | 0.0217 |
期末基金资产净值(元) | 89,460,200 | 95,528,400 | 103,834,000 | 123,591,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6587 | 0.6575 | 0.6739 | 0.7805 |