基金经理:金之洁
单位净值:1.0281 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0816 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰华债券C(011700)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32 | 16 | 9 | 32 |
基金本期净收益(元) | 24 | 8 | 16 | 20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.007 | 0.0036 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 2,358 | 2,349 | 2,333 | 2,564 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0229 | 1.019 | 1.0119 | 1.0236 |