基金经理：金之洁
| 单位净值:1.0355 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0890 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新规模:11.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰华债券A(011699)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 16,157,100 | 8,273,080 | 4,346,950 | 14,726,400 |
| 基金本期净收益(元) | 12,206,900 | 4,855,090 | 7,966,640 | 9,003,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0078 | 0.004 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,124,800,000 | 1,149,770,000 | 1,141,150,000 | 1,052,170,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0298 | 1.025 | 1.0171 | 1.028 |
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