基金经理:王元春
单位净值:0.8570 | 净值增长率:-1.23% } else {?> | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:0.8570 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达龙头优选两年持有混合A(011687)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,277,880 | -20,121,100 | 663,117 | -15,022,900 |
基金本期净收益(元) | -8,360,290 | -12,007,600 | 2,425,450 | -808,424 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | -0.089 | 0.0028 | -0.0642 |
期末基金资产净值(元) | 160,449,000 | 166,574,000 | 208,316,000 | 206,976,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8046 | 0.7969 | 0.8866 | 0.8837 |