基金经理:李晗
单位净值:0.9881 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.9881 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信先进装备股票A(011685)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,172,170 | -24,090 | -1,213,860 | -383,051 |
基金本期净收益(元) | -729,227 | 291,192 | 36,782 | 197,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1053 | -0.0012 | -0.0578 | -0.0177 |
期末基金资产净值(元) | 19,787,700 | 22,262,800 | 22,350,000 | 23,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9589 | 1.0591 | 1.0607 | 1.1175 |