基金经理:孙蕾
单位净值:1.1147 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1681 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:15.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏鼎华一年定开债券(011683)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 35,003,400 | 13,953,400 | 23,936,200 | 11,969,800 |
基金本期净收益(元) | 14,616,200 | 17,251,500 | 15,186,500 | 11,954,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 | 0.0102 | 0.0175 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 1,481,210,000 | 1,519,450,000 | 1,505,500,000 | 1,481,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0799 | 1.1077 | 1.0976 | 1.0801 |