基金经理:卞正
单位净值:0.7725 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.7725 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -318,541 | -637,864 | -446,655 | -388,052 |
基金本期净收益(元) | -120,635 | 44,605 | 193,723 | -403,867 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0226 | -0.045 | -0.0314 | -0.0273 |
期末基金资产净值(元) | 10,520,200 | 10,827,400 | 11,735,300 | 11,902,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7421 | 0.764 | 0.8086 | 0.8402 |