基金经理:
单位净值:0.9827 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9827 | 截止日期:2021/11/2 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银诚利混合C(011680)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 110,055 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 31,508 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | |||
期末基金资产净值(元) | 296,848 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9892 |