基金经理:谭小兵
单位净值:0.5624 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.5624 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城医药科技六个月混合A(011673)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -57,795,000 | 27,630,000 | -47,247,800 | -18,665,200 |
基金本期净收益(元) | -24,857,100 | 8,255,790 | -45,438,800 | -13,552,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0796 | 0.0369 | -0.0612 | -0.0233 |
期末基金资产净值(元) | 416,628,000 | 487,857,000 | 474,295,000 | 538,478,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5825 | 0.6608 | 0.6243 | 0.6841 |