基金经理:叶松
单位净值:0.6412 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:0.6412 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信优质企业混合A(011669)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,230,300 | -7,393,240 | -21,559,800 | -8,343,980 |
基金本期净收益(元) | -30,252,500 | -15,535,900 | -12,797,600 | -11,359,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0461 | -0.0199 | -0.0553 | -0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 207,100,000 | 234,358,000 | 255,172,000 | 300,055,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6049 | 0.6487 | 0.6688 | 0.7239 |