基金经理:尤之奇
单位净值:1.0454 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0904 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 640,201 | 1,825,700 | 1,476,770 | 1,458,030 |
基金本期净收益(元) | 358,253 | 899,008 | 2,721,700 | 863,449 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0049 | 0.0038 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 202,379,000 | 50,620,100 | 559,290,000 | 494,253,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0432 | 1.0221 | 1.0124 | 1.0379 |