基金经理:徐一恒
单位净值:1.1029 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1029 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中高等级信用债C(011659)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 720,432 | 333,964 | 436,831 | 496,522 |
基金本期净收益(元) | 565,137 | 260,540 | 635,236 | 456,164 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0065 | 0.0038 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 77,223,200 | 54,373,900 | 67,522,000 | 96,488,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0947 | 1.0815 | 1.075 | 1.0713 |